------------------------------------------------------------------
Статьи прихода и расхода Символы
------------------------------------------------------------------
ПРИХОД
Поступления торговой выручки от продажи потребительских
товаров 02
Поступления от реализации платных услуг 11
Поступления налогов, сборов,
взносов и страховых
платежей 12
Поступления от совершения операций перевода денежных
средств по поручениям физических лиц 13
Поступления в погашение кредитов, предоставленных
физическим лицам 14
Поступления от реализации недвижимости 15
Поступления на счета по вкладам физических лиц 16
Поступления от организаций Федерального агентства связи 17
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей 19
Поступления по операциям с государственными и
другими
ценными бумагами 20
Поступления от продажи физическим лицам иностранной
валюты 30
Поступления на счета физических лиц 31
Прочие поступления 32
-----------------------------------------------------------------
Итого по приходу - символы 02 - 32
Остаток операционной кассы
в кредитной организации
на начало отчетного периода 35
Поступления наличных
денег в операционную кассу
кредитной организации из оборотной кассы расчетно-
кассового центра Банка
России; касс филиалов и
внутренних
структурных
подразделений кредитной
организации; от банкоматов 37
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации
из касс других кредитных организаций 39
-----------------------------------------------------------------
Баланс: итог символов 02 - 39 = итогу символов 40 - 77
РАСХОД
Выдачи на заработную плату
и выплаты социального
характера 40
Выдачи на стипендии 41
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной
платы и выплатам социального характера 42
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов 46
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 50
Выдачи со счетов физических лиц 51
Выдачи на другие цели 53
Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам 54
Выдачи со счетов по вкладам физических лиц 55
Выдачи переводов денежных средств физическим лицам 56
Выдачи при покупке у физических лиц иностранной валюты 57
Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 58
Выдачи организациям Федерального агентства связи 59
Выдачи на выплату дохода,
погашение и покупку
государственных и других ценных бумаг 60
-----------------------------------------------------------------
Итого по расходу - символы 40 - 60
Остаток операционной кассы в кредитной организации на
конец отчетного периода 70
Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитной
организации в оборотную кассу расчетно-кассового центра
Банка России; кассы филиалов и
внутренних структурных
подразделений кредитной организации; в банкоматы 72
Пересылка наличных денег из кассы кредитной организации
в кассы других кредитных организаций 77
-----------------------------------------------------------------
Баланс: итог символов 40 - 77 = итогу символов 02 - 39
Сумма переходящей торговой выручки 89
Досрочно выплаченная заработная плата 96
|